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Informations part

Valeurs liquidatives

Variations valeurs liquidatives

Produit :   LUTETIA PATRIMOINE
15 dernières VL	ou	Date début :	Date fin :
Périodicité Calcul : Quotidienne	Affectation des résultats : Capitalisation pure
Date VL en € Nombre de parts Actif net en k€ Variation brute (1) Variation corrigée (1) 17/06/2013 103,35 235 274 24 317 0,663 % 0,663% 28/05/2013 102,67 230 314 23 647
Les performances passées ne présagent en rien des performances futures
Graphique évolution :
LUTETIA PATRIMOINE
(1) Règles de calcul utilisées :      Soit V1 et V2 les VL aux deux dates de l'intervalle sélectionné  Variation brute = ((V2 - V1) / V1)  Variation corrigée: Le calcul de la variation corrigée intègre les éventuels coupons et OST existants dans l'intervalle sélectionné (date de début exclue, date de fin incluse). Soit V1' la valeur de V1 modifiée comme suit (la prise en compte des coupons et des OST se fait dans l'ordre chronologique croissant) : Si un coupon est présent dans l'intervalle sélectionné, on soustrait le montant du coupon du montant de la valeur liquidative V1 Si une OST est présente dans l'intervalle sélectionné, on multiplie le montant de la valeur liquidative V1 par le coefficient de l'OST Si un coupon et une OST sont à la même date dans l'intervalle sélectionné, on prend en compte le coupon avant l'OST Variation corrigée = ((V2 - V1') / V1')