Où trouver la valeur liquidative d’un OPC ?

La valeur liquidative correspond au prix d’une part d’un FCP (fonds commun de placement) ou d’une action de Sicav (société d’investissement à capital variable).

Pour connaître la valeur liquidative d’un OPC (organisme de placement collectif), vous pouvez :

• consulter la base GECO des produits agréés accessible sur le site internet de l’AMF ;
• vous rapprocher de la société de gestion de l’OPC qui a l’obligation de la communiquer à toute personne qui en fait la demande.

La fréquence de publication de la valeur liquidative dépend de chaque produit. Elle est indiquée dans le prospectus de l’OPC.

Attention : vos demandes de rachat doivent être transmises avant la date et l’heure limite indiquées dans le prospectus de l’OPC pour une prise en compte rapide. Au-delà, votre ordre sera exécuté sur la base de la prochaine valeur liquidative.